山西医科大学财务共享数智化平台
线上报销操作手册
一．系统登陆
推荐使用谷歌浏览器，360浏览器请使用极速模式。
（一）校内登录
在中都校区和迎泽校区填制报销单，按以下流程操作：
第一种：通过“山西医科大学官网首页”，左下角“快速通道”→“校内资源”→“财务报销”登录进入,或者“山医门户”，登陆后选择“财务报销”进入，如图所示：
第二种：通过“山西医科大学官网首页” →“管理机构”→“行政部门”→“计划财务部”，进入山西医科大学计划财务处网站主页，点击右侧的“财务预约报账”进入系统登录。
（二）校外登录
在校外填报报销单时，财务系统网页端已经接入网页vpn，在家直接使用http://cwgx.sxmu.edu.cn/可直接打开财务系统。登录后，按照上述校内登录流程办理。
财务系统已纳入学校统一身份认证平台，报账人员输入学校统一身份认证平台账号密码，即可登录财务系统，登录界面如下：
（统一认证密码可从“企业微信”→“工作台”→“门户密码修改”进行重置）
（三）个人信息维护
点击左侧菜单栏中“人员库”→“我的个人信息”，可对银行账户、邮箱、联系方式等个人信息进行修改。
点击左侧菜单栏中“人员库”→“外单位人员信息”，可新增校外人员基本信息，用于酬金报销。
二．系统功能操作说明
（一）项目授权
登录后，在左侧菜单列表中，点击“项目预算”→“项目负责人授权”。
注：
① 项目负责人可授权给多个职员或学生查询或使用项目，“查询”权限仅限于被授权人查询项目执行情况，“使用”权限仅限于被授权人填单报销。
② 项目负责人可选择授权时间和授权额度，例如从3月1日开始授权5000元给被授权人A，至7月1日结束，在此期间被授权人都可进行相应操作，超出授权金额可点击“追加额度”追加授权。
③ 项目负责人若选择“重新授权”，则之前同一被授权人A 5000元授权行为作废，重新授权给A 2000元，此时A的被授权额度为2000元。
（二）项目明细账查询
登录后，在左侧菜单列表中，点击“项目预算”→“个人项目”。
选择项目开始年度，会出现本人负责项目及他人授权项目，点击项目类型后进行相应查询。勾选本人负责项目后，被授权项目不再显示。
注：
查询单据附件信息请先在右上角切换到对应年度，点击左侧网上报销，我的报销单，选择报销日期范围，点查询，在已提交单据中点击对应单据名称,在打开单据中找到附件查看。
三．线上报销
（一）报销单填写
登录财务系统后，在左侧菜单列表中，点击“网上报销”→“业务办理”→“日常报销”→“差旅费报销”→“酬金报销”→“个人借款”，填制相应类型报销单。
1.日常报销
点击“日常报销”，进行报销填写，填写标红*为必填项，保存完成后可直接提交。
如何关联发票，如图所示：
进入报销单，选择项目费用明细后，点击“智能识别”按钮，进入智能识别页面。
点击“智能识别”按钮后，点击“票据采集”按钮。
进入页面后点击上传文件，查验通过后点击保存（识别确认无误，折叠票等纸质发票可能存在印章遮挡检验码等情况造成查验失败）。
保存后关闭票据采集页面，回到报销单中的发票选择列表中，点击全部刷新页面，勾选识别后的发票，点击确定即可完成发票关联。
完成关联后，出现联查发票按钮，点击可查看发票情况，打印报销单，会有发票信息，并自动上传发票附件。
境外票据通过“手工录入票据”进行关联，如图所示：
已关联的发票可在“电子票夹”→“我的票夹” →“已使用”中查看，如图：
填写完报销单后，进行“保存”→“提交”。
2．差旅费报销
点击“差旅费报销”，进入报销填写：
（1） 发票登记
在各费用项后方，点击“智能识别”→“票据采集”，进入票据采集页面后点击“上传文”，查验通过后点击“保存”（折叠票等纸质发票可能存在印章遮挡检验码等情况造成查验失败，火车票和机票行程单必须上传单次行程票据）如图：
保存后关闭票据采集页面，回到报销单中的发票选择列表中，点击全部刷新页面，勾选识别后的发票，点击确定即可完成发票关联（每个费用项后方的智能识别选择该费用的发票）。
差旅费填报注意事项：
① 交通费、住宿费金额需在标准限额内据实填写。
② 参加会议交通补助与伙食补助只有首尾两天可享受，学生无补助。需自行编辑修改补助金额。
③ 若差旅费没有形成闭环，或有中转，需要对这一情况进行说明，并且项目负责人签字。（国自然项目需将情况说明及其他票据一并在附件中上传）
3．酬金报销
点击“酬金报销”进行酬金报销单填写。其中，“报销事由”栏要求填写发放酬金具体事由，格式例如：发放X月硕士研究生助研贴，发放专家劳务费等。
酬金发放支持批量导入，流程如下：
点击“导入”，根据左下角给出的确定的模板，填写相应信息，核实无误后导入。
注：
① 校内人员酬金发放本人工资卡中，校外人员酬金发放本人银行借记卡中，不可填写信用卡。
② 酬金报销中，姓名、身份证号、银行账号、开户行名称、开户行行号、应发金额、联系电话为必填项。
③ 新增校外人员酬金发放，可通过“个人信息维护”新增。
4．个人借款
点击“个人借款单”，进行借款单填写。
5. 个人还借款
填写日常报销单，在点击“关联单据”→“借款信息”，选择对应借款单据并确认。
在关联单据处填写核销金额，再按实际情况填写费用明细、附件、电子票据等信息（同日常报销单填写）。结算信息不填写，点击保存即可。
6. 采购备案申请
在工作台打开“采购备案审核单”。
按实际情况填写 “基本信息”→“项目经费”→“资金来源详细说明”等信息，带有*号为必填项，线下审批的纸质版材料必须上传。
保存提交后，点击“流程”可查看审核进度。
采购备案申请完成后，在报销时，需在日常报销单“关联单据”中选择对应“采购备案申请”。
填写“本次申请金额”，本次申请金额和报销金额一致，其他信息按日常报销单填写。
网上报销特别说明：
① 国自然基金项目经费报销试行线上审批，报账人员在线上填报时需将相关原始票据上传，填报完成提交后，按照审批权限，由项目负责人、财务人员、科技处负责人、分管科研副校长在线上审签。线上审批流程完成后，报账人员打印纸质报销单并粘贴相应原始票据，经项目负责人签字确认后在3个工作日内投递报销。
② 其他项目经费暂保持原线下审批模式，报账人员在财务系统完成填制提交后，需制单人线上审核同意后，打印纸质报销单，按照原线下模式逐级审签后投递报销。
③ 待线上审签运行平稳后，我们将逐步实现全部经费报销线上审批。
④ 新系统对所有类别经费报销均支持多个项目经费支出，例如：某老师报销差旅费1000元，在填报时，可通过增加项目，从本人两个及以上项目经费中分担报销。
（二）报销单提交
1．报销单提交
已保存的单据在“网上报销” →“我的报销单”下，点击单据编号进入对应的单据界面进行提交。
① 单据状态为草稿和待提交的，点击修改按钮之后，可对数据进行编辑操作。
② 尚未实行线上审签的项目，保存完成提交后，直接打印报销单，按照线下审批流程逐级审签后投递报销。
③ 国自然基金项目保存提交后，需线上审签流程结束，方可进行报销单打印，报销单经项目负责人签字后投递报销。
2．报销流程跟踪查询
左侧菜单列表，进入“网上报销” →“我的报销单”，在我的报销单已提交菜单下，选择对应单据信息操作列的流程按钮，可查看此报销单的流程审核信息。
3．已提交单据打印
在已提交菜单下，点击打印按钮。
注：除国自然项目外，填报人提交报销单后，需返回“我的工作台”→“待办”中点击想要打印的报销单，如图：
点击右下角“同意”→“确认”，确认需要报销的单据。
此时，在“我的报销单”→“已提交”的单据中，就可以进行打印，如图：
上一节 目录 下一节
