山西医科大学财务共享数智化平台

线上报销操作手册

一．系统登陆

（推荐使用谷歌浏览器，360浏览器请使用极速模式）

（一）校内登录

在中都校区和迎泽校区填制报销单，按以下流程操作：

第一种：通过【山西医科大学官网首页】-左下角【快速通道】-【校内资源】-【财务报销】登录进入,或者【山医门户】登陆后选择【财务报销】进入，如图所示：

第二种：通过【山西医科大学官网首页】-【管理机构】-【行政部门】-【计划财务部】，进入山西医科大学计划财务处网站主页，点击右侧的【财务预约报账】进入系统登录。

（二）校外登录

在校外填报报销单时，财务系统网页端已经接入网页vpn，在家直接使用http://cwgx.sxmu.edu.cn/可直接打开财务系统。登录后，按照上述校内登录流程办理。

财务系统已纳入学校统一身份认证平台，报账人员输入学校统一身份认证平台账号密码，即可登录财务系统，登录界面如下：

（统一认证密码可从“企业微信-工作台-门户密码修改”进行重置）

（三）个人信息维护

点击左侧菜单栏中【人员库】—【我的个人信息】，可对银行账户、邮箱、联系方式等个人信息进行修改。

点击左侧菜单栏中【人员库】—【外单位人员信息】，可新增校外人员基本信息，用于酬金报销。

网上报销特别说明：

●国自然基金项目经费报销试行线上审批，报账人员在线上填报时需将相关原始票据上传，填报完成提交后，按照审批权限，由项目负责人、财务人员、科技处负责人、分管科研副校长在线上审签。线上审批流程完成后，报账人员打印纸质报销单并粘贴相应原始票据，经项目负责人签字确认后在3个工作日内投递报销。

●其他项目经费暂保持原线下审批模式，报账人员在财务系统完成填制提交后，需制单人线上审核同意后，打印纸质报销单，按照原线下模式逐级审签后投递报销。

●待线上审签运行平稳后，我们将逐步实现全部经费报销线上审批。

●新系统对所有类别经费报销均支持多个项目经费支出，例如：某老师报销差旅费1000元，在填报时，可通过增加项目，从本人两个及以上项目经费中分担报销。

二．系统功能操作说明

（一）项目授权

登录后，在左侧菜单列表中，点击【项目预算】-【项目负责人授权】

注：

1. 项目负责人可授权给多个职员或学生查询或使用项目，【查询】权限仅限于被授权人查询项目执行情况，【使用】权限仅限于被授权人填单报销。

2．项目负责人可选择授权时间和授权额度，例如从3月1日开始授权5000元给被授权人A，至7月1日结束，在此期间被授权人都可进行相应操作，超出授权金额可点击【追加额度】追加授权。

3. 项目负责人若选择【重新授权】，则之前同一被授权人A 5000元授权行为作废，重新授权给A 2000元，此时A的被授权额度为2000元。

（二）项目明细账查询

登录后，在左侧菜单列表中，点击【项目预算】-【个人项目】

选择项目开始年度，会出现本人负责项目及他人授权项目，点击项目类型后进行相应查询。勾选本人负责项目后，被授权项目不再显示。

注：

查询单据附件信息请先在右上角切换到对应年度，点击左侧网上报销，我的报销单，选择报销日期范围，点查询，在已提交单据中点击对应单据名称,在打开单据中找到附件查看。

三．线上报销

（一）报销单填写

登录财务系统后，在左侧菜单列表中，点击【网上报销】-【业务办理】-【日常报销】/【差旅费报销】/【酬金报销】/【个人借款】，填制相应类型报销单。

1.日常报销

点击【日常报销】，进行报销填写，填写标红*为必填项，保存完成后可直接提交。

如何进行关联发票，如图所示：

进入报销单，选择项目费用明细后，点击【智能识别】按钮，进入智能识别页面。

点击【智能识别】按钮后，点击【票据采集】按钮。

进入页面后点击上传文件，查验通过后点击保存（识别确认无误，折叠票等纸质发票可能存在印章遮挡检验码等情况造成查验失败）

保存后关闭票据采集页面，回到报销单中的发票选择列表中，点击全部刷新页面，勾选识别后的发票，点击确定即可完成发票关联。

完成关联后，出现联查发票按钮，点击可查看发票情况，打印报销单，会有发票信息，并自动上传发票附件。

国外票据通过【手工录入票据】进行关联，如图所示：

已关联的发票可在【电子票夹】—【我的票夹】—【已使用】中查看，如图：

                 

填写完报销单后，进行【保存】-【提交】

2．差旅费报销

点击【差旅费报销】，进入报销填写：

（1） 发票登记

在各费用项后方，点击【智能识别】--点击【票据采集】--进入票据采集页面后点击【上传文件】，查验通过后点击【保存】（折叠票等纸质发票可能存在印章遮挡检验码等情况造成查验失败，火车票和机票行程单必须上传单次行程票据）如图：

保存后关闭票据采集页面，回到报销单中的发票选择列表中，点击全部刷新页面，勾选识别后的发票，点击确定即可完成发票关联（每个费用项后方的智能识别选择该费用的发票）

差旅费填报注意事项：

（1）交通费、住宿费金额需在标准限额内据实填写。

（2）参加会议交通补助与伙食补助只有首尾两天，学生无补助。需自行编辑修改补助金额。

（3）若差旅费没有形成闭环，或有中转，需要对这一情况进行说明，并且项目负责人签字。

（国自然项目需将情况说明及其他票据一并在附件中上传）

3．酬金报销

点击【酬金报销】进行酬金报销单填写。其中，“报销事由”栏要求填写发放酬金具体事由，格式例如：发放X月硕士研究生助研贴，发放专家劳务费等。

    

酬金发放支持批量导入，流程如下：

点击【导入】，根据左下角给出的确定的模板，填写相应信息，核实无误后导入。

注：

1. 校内人员酬金发放本人工资卡中，校外人员酬金发放本人银行借记卡中，不可填写信用卡。

2. 酬金报销中，姓名、身份证号、银行账号、开户行名称、开户行行号、应发金额、联系电话为必填项。

3. 新增校外人员酬金发放，可通过【个人信息维护】新增，如图：

4．个人借款

点击【个人借款单】，进行借款单填写。

（二）报销单提交

1．报销单提交

已保存的单据在【网上报销】-【我的报销单】下，点击单据编号进入对应的单据界面进行提交。

①　单据状态为草稿和待提交的，点击修改按钮之后，可对数据进行编辑操作。

②　尚未实行线上审签的项目，保存完成提交后，直接打印报销单，按照线下审批流程逐级审签后投递报销。

③　国自然基金项目保存提交后，需线上审签流程结束，方可进行报销单打印，报销单经项目负责人签字后投递报销。

2．报销流程跟踪查询

左侧菜单列表，进入【网上报销】-【我的报销单】，在我的报销单已提交菜单下，选择对应单据信息操作列的流程按钮，可查看此报销单的流程审核信息。

3．已提交单据打印

在已提交菜单下，点击打印按钮。

注：除国自然项目外，填报人提交报销单后，需返回【我的工作台】—【待办】中点击想要打印的报销单，如图：

点击右下角【同意】—【确认】，确认需要报销的单据，如图：

此时，在【我的报销单】—【已提交】的单据中，就可以进行打印，如图：

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